白云山：关于广州白云山医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金

广州白云山医药集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用

资金占用方名称

占用方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2021

年期初占用资金余额

2021年度占用累计发生金额

2021年度占用资金的利息

2021

如有)	年度偿还累计发生金额

2021

年期末占用资金余额

占用形成原因

		占用性质
现大股东及其附属企业

— — —

—

—

—

— 非经营性占用— — —

—

—

—

— 非经营性占用

小计				—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业

—

—

—

—

—

—

—

—

—

非经营性占用

—	—	—	—	—	—	—	—	—

非经营性占用

小计

— — —

—

—

—

总计				—

—

—

其它关联资金往来

资金往来方名称

往来方与上市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2021

年期初往来资金余额

2021年度往来累计发生金额

2021年度往来资金的利息

2021

如有)	年度偿还累计发生金额

2021

年期末往来资金余额

往来形成原因

		往来性质
大股东

及其附

广州医药集团有限公司

属企业

母公司

应收账款

9.43

206.04

—

201.80

13.67

货款

经营性往来

广州医药集团有限公司

母公司

预付账

0.06

—

—

0.06

—

货款

经营性往来

广州医药集团有限公司 母公司

其他应收款

73.04

42.31

—

35.75

79.60

租金及水电费

经营性往来广州医药集团有限公司 母公司

其他

应收款 742.5

4

—

742.54

委托代管业务

的应收款

经营性往来广州医药集团有限公司

母公司

其他应收款

62.24

—

—

62.24

—

资产管理往来

经营性往来

广州医药集团有限公司

母公司

其他应收款

—

2.72

—

2.72

—

体检费

经营性往来

广州白云山花城药业有限公司

同一母公司

应收账款

2，289.81

15，514.62

—

15，544.65

2，259.78

货款

经营性往来

广州白云山花城药业有限公司

同一母公司

预付账款

423.17

886.06

—

1，222.48

86.75

货款

经营性往来

广州白云山花城药业有限公司

同一母公司

应收款项融资

96.66

119.36

—

216.02

—

货款

经营性往来

广州白云山花城药业有限公司

同一母公司

其他应收款

6.29

34.62

—

40.91

—

体检费

经营性往来

广州白云山花城药业有限公司 同一母公司

其他应收款

181.68

—

—

181.68

合作项目投入

款项

经营性往来广州白云山花城药业有限公司 同一母公司

	其他应收款

9.14

35.85

—

36.43

商标使用费 经营性往来

		8.56
广药集团国际发展产业有

限公司

同一母公司

应收账款

—

188.60

—

2.90

货款 经营性往来康美药业股份有限公司

			185.70

同一母公司

应收账款

—

1，832.65

—

1，323.90

508.75

货款

经营性往来

康美药业股份有限公司

同一母公司

预

付账款

—

0.31

—

—

0.31

货款

经营性往来

广州医药进出口有限公司(注

1)

同一母公司

其他应收款

—

0.60

—

—

0.60

商标使用费

经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

广州采芝林药业有限公司

子公司

其他应收款

20，000.00

—

20，000.00

委托贷款本金

及利息

非经营性往来广州采芝林药业有限公司

子公司

其他应收款

—

159.95

159.95

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州采芝林药业有限公司

子公司

其他会计科目

12，913.16

20，000.00

—

12，913.16

20，000.00

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州医药进出口有限公司

子公司

其他应收款

—

63.44

63.44

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州医药进出口有限公司

子公司

其他会计科目

7，5

00.00

—

7，500.00

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州白云山明兴制药有限公司 子公司

其他应收款

—

21.99

21.99

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州白云山明兴制药有限公司 子公司

其他会计科目

2，600.00

5，000.00

—

—

7，600.00

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州白云山化学药科技有限公司 子公司

其

他应收款

10，162.30

—

10，162.30

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来

关联自然人

—

—

—

—

—

—

—

—

—

非经营性往来

—	—	—	—	—	—	—	—	—

非经营性往来

其他关联方及其附属企业

广州白云山和记黄埔中药

合营公司

应收股利

—

34，376.70

—

—

34，376.70

股利 非经营性往来

合营公司

9.2

其他应收款

4

82.65

91.89

流动资金借款

及资金占用费

非经营性往来广州诺诚生物制品股份有限公司

合营公司

应收股利

3，793.85

—

—

3，793.85

—

股利

非经营性往来

总计

60，87

2.61

，240.44

328.03

74，182.83

65，258.25

— —

注1:本集团本年将持有原广州医药进出口有限公司的100%股权转让给广州医药集团有限公司，并于2021年12月23日完成工商变更。

本汇总表已于2022年3月18日获董事会批准。

法定代表人:李楚源 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚玲

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