硅谷银行破产带来的连锁效应正在蔓延。
3月13日晚间,美股银行板块大面积下挫,第一共和银行第一共和银行跌幅达66%,美国合众银行跌8.7%,美国银行、富国银行跌超7%。
此外,市场恐慌情绪从银行板块还传导到了金融板块,千亿市值的嘉信理财盘中跳水,跌幅一度超过21%,市值跌破1000亿美元,报852亿美元。开盘后不久,嘉信理财因涨跌幅波动异常暂停交易5分钟。
值得一提的是,近三日来,嘉信理财的股价连续下挫,3月9日、10日,嘉信理财股价分别下跌12.77%、11.69%。截至发稿,嘉信理财跌18.36%,报47.92美元/股。
资料显示,嘉信理财是一家总部设在旧金山的金融服务公司,成立于30年前。1971年, 嘉信理财公司作为一个很小的传统证券经纪商而注册成立。1975年,美国证监会(SEC)开始在证券交易中实行议价佣金制,嘉信理财公司抓住机会,把自己定位成为客户提供低价服务的折扣经纪商而获得初期的发展。1987年,嘉信理财公司的股票在纽约证交所上市。在1990-2000的10年中,嘉信理财公司对股东的投资回报率一直高居美国“财富”500强公司的前5名。
作为一家金融服务公司,嘉信理财为何在此次风险事件中受到波及?
有分析认为,硅谷银行破产带来的连锁效应,短期或将影响投资者风险偏好,对嘉信理财而言,投资亏损或许是更大的危机。2022年,嘉信理财营收结构中交易类收入不足20%,而利息净收入占比接近50%、资产管理类收入略超20%。也就是说,嘉信理财除了要面对资产负债期限错配的问题外,还需应对资产管理收益的危机。
股价大幅波动后,嘉信理财的创始人兼联席董事长Charles Schwab以及首席执行官Walt Bettinger周一在公司网站的声明中表示,嘉信理财拥有广泛的客户基础,资本金超过监管要求。
“嘉信理财作为风暴中的安全港的长期声誉仍然完好无损,这得益于创纪录的业务表现,保守的资产负债表,强大的流动性头寸,以及通过嘉信理财进行每日投资的逾3,400万多元化的客户账户,”上述两位高管写道。
本文源自:金融界
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